Бюджет на 2016 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам - 355116,3 тыс.рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 156008,7 тыс.рублей
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 194778,4 тыс.рублей
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 4329,2 тыс.рублей
по расходам - 361516,3 тыс.рублей
с дефицитом - 6400,0 тыс.рублей.
С учетом внесенных изменений части межбюджетных источников плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.03.2016г.) составили:
по доходам - 493712,4 тыс.рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы - 156008,7 тыс.рублей
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 333374,5 тыс.рублей
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 4329,2 тыс.рублей.
по расходам - 500112,4 тыс.рублей
с дефицитом – 6400,0 тыс.рублей
На 01.03.2016 года в бюджет поступило 61909,7 тыс.рублей, в том числе собственные доходы – 22373,0 тыс.рублей, безвозмездные перечисления из вышестояшего бюджета - 39536,7 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01.03. 2016 года и к аналогичному периоду 2015 года
|
Наименование дохода
|
План
2016 года
|
Поступления
на
01.03.2016 г.
|
Исполнение в % к годовому назначению
|
Поступления
на
01.03.2015 г.
|
Поступления
2016 года в % к 2015 году
|
|
НДФЛ
|
70000,0
|
9003,3
|
12,9
|
9167,9
|
98,2
|
|
Акцизы
|
4300,0
|
319,0
|
7,4
|
398,8
|
80,0
|
|
Совокупный доход
|
30375,0
|
6405,4
|
21,1
|
7255,2
|
88,3
|
|
Имущество физ.лиц
|
2000,0
|
49,3
|
2,5
|
66,7
|
73,9
|
|
Транспортный налог
|
1800,0
|
118,2
|
6,6
|
83,8
|
141,1
|
|
Земельный налог
|
9000,0
|
885,4
|
9,8
|
1041,4
|
85,0
|
|
Добыча пол. ископаемых
|
-
|
1,5
|
-
|
5,8
|
Снижение в 3,8 раза
|
|
Гос.пошлина
|
3000,0
|
730,9
|
24,4
|
554,8
|
131,7
|
|
Итого налоговых доходов
|
120475,0
|
17513,0
|
14,5
|
18574,4
|
94,3
|
|
Доходы от использования имущества
|
18054,0
|
2566,9
|
14,2
|
2100,0
|
122,2
|
|
Негативное воздействие на окр.среду
|
1900,0
|
449,8
|
23,7
|
386,0
|
116,5
|
|
Доходы от оказания платных услуг
|
200,0
|
79,0
|
39,5
|
10,8
|
Увеличение в 7,3 раза
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
13380,0
|
1539,1
|
11,5
|
2736,5
|
56,2
|
|
Штрафы
|
2000,0
|
211,2
|
10,6
|
272,9
|
77,4
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
-
|
14,0
|
-
|
-
|
|
|
Итого неналогоых доходов
|
35534,0
|
4860,0
|
13,7
|
5506,2
|
92,3
|
|
Всего
|
156009,0
|
22373,0
|
14,3
|
24080,6
|
92,9
|
Бюджет города Алатыря на 1 марта 2016 года исполнен в целом по доходам в объеме 61909,7 тыс.рублей, со снижением к уровню аналогичного периода 2015 года на 11,9%. В том числе по собственным доходам уменьшение на 7,1% или 1707,6 тыс. рублей, а по безвозмездным поступлениям уменьшение на 14,3% или 6616,5 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных доходов показывает, что при годовом плане 156009,0 тыс.рублей, поступило собственных доходов 22383,0 тыс.рублей, отставание от 2/12 годовых поступлений – 13,9 % или 3618,5 тыс.рублей.
Налоговые доходы на 1 марта исполнены к годовым назначениям на 14,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 94,3 %, т.е. снижение на 5,7 % или 1061,4 тыс. рублей. В основном это произошло по причине снижения налога на совокупный доход. Самый большой рост к прошлому году по транспортному налогу – 141,1 %, госпошлине – 131,7 %.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 13,7 %, к аналогичному периоду прошлого года на 92,3 %, т.е. снижение на 7,7 % или на 646,2 тыс.рублей. Самое большое снижение произошло по поступлению доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 43,8 % или 1197,4 тыс.рублей и штрафам на 22,6 % или 61,7 тыс.рублей. Наибольший рост к прошлому году по доходам от использования имущества на 22,2 % или 466,9 тыс.рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 44692,6 тыс.рублей или на 8,9 %. Низкое исполнение объясняется тем, что операции по счетам администрации приостановлены в связи с неисполнением судебных решений по задолженности за поставленный городу природный газ. Большая доля средств – 79,0 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (35288,0 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 30932,7 тыс.руб. (69,2%), на культуру – 3771,6 тыс.руб. (8,4%), на физическую культуру и спорт – 19,3 тыс.руб. (0,1%), на социальную политику – 564,4 тыс.руб. (1,3%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 2111,7 тыс.рублей или 4,7 % от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 1719,8 тыс.руб. или 3,9 %, на общегосударственные вопросы – 5105,3 тыс.руб. или 11,4 %, другие расходы – 1,0 %.
Муниципальный долг составил 17,1 млн.руб.
За отчетный период проведено 1 заседание межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов бюджета города Алатыря, своевременности и полноты заработной платы при главе администрации города Алатыря. Проведено 4 рейда по 28 хозяйствующим субъектам. На заседание комиссии было приглашено 16 хозяйствующих субъекта.