Бюджет на 2016 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам - 355116,3 тыс.рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 156008,7 тыс.рублей
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 194778,4 тыс.рублей
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 4329,2 тыс.рублей
по расходам - 361516,3 тыс.рублей
с дефицитом - 6400,0 тыс.рублей.
На 01.02.2016 года в бюджет поступило 29053,0 тыс.рублей, в том числе собственные доходы – 14887,3 тыс.рублей, безвозмездные перечисления из вышестояшего бюджета - 14165,7 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01.02. 2016 года и к аналогичному периоду 2015 года
|
Наименование дохода
|
План
2016 года
|
Поступления
на
01.02.2016 г.
|
Исполнение в % к годовому назначению
|
Поступления
на
01.02.2015 г.
|
Поступления
2016 года в % к 2015 году
|
|
НДФЛ
|
70000,0
|
5991,7
|
8,6
|
3730,2
|
160,6
|
|
Акцизы
|
4300,0
|
318,0
|
7,4
|
295,2
|
107,7
|
|
Совокупный доход
|
30375,0
|
5466,2
|
18,0
|
6127,3
|
89,2
|
|
Имущество физ.лиц
|
2000,0
|
32,2
|
1,6
|
39,1
|
82,4
|
|
Транспортный налог
|
1800,0
|
59,9
|
3,3
|
26,2
|
228,6
|
|
Земельный налог
|
9000,0
|
368,4
|
4,1
|
176,7
|
208,5
|
|
Добыча пол. ископаемых
|
-
|
1,5
|
-
|
-
|
|
|
Гос.пошлина
|
3000,0
|
327,2
|
10,9
|
157,3
|
208,0
|
|
Итого налоговых доходов
|
120475,0
|
12565,1
|
10,4
|
10552,0
|
119,1
|
|
Доходы от использования имущества
|
18054,0
|
958,5
|
5,3
|
890,8
|
107,6
|
|
Негативное воздействие на окр.среду
|
1900,0
|
266,0
|
14,0
|
355,6
|
74,8
|
|
Доходы от оказания платных услуг
|
200,0
|
12,5
|
6,3
|
10,8
|
115,7
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
13380,0
|
997,3
|
7,5
|
1129,8
|
88,3
|
|
Штрафы
|
2000,0
|
87,9
|
4,4
|
106,7
|
82,4
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
-
|
-
|
-
|
20,5
|
|
|
Итого неналогоых доходов
|
35534,0
|
2322,2
|
6,5
|
2514,2
|
92,3
|
|
Всего
|
156009,0
|
14887,3
|
9,5
|
13066,2
|
113,9
|
Бюджет города Алатыря на 1 февраля 2016 года исполнен в целом по доходам в объеме 29053,0 тыс.рублей, со снижением к уровню аналогичного периода 2015 года на 31,1%. При этом по собственным доходам увеличение на 13,9% или 1821,1 тыс. рублей, а по безвозмездным поступлениям уменьшение на 51,3% или 14917,0 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных доходов показывает, что при годовом плане 156009,0 тыс.рублей, поступило собственных доходов 14887,3 тыс.рублей, опережение к 1/12 годовых поступлений – 9,0 % или 1164,9 тыс.рублей.
Налоговые доходы на 1 февраля 2016 года исполнены к годовым назначениям на 10,4 %, к аналогичному периоду прошлого года на 119,1%, т.е. увеличение на 19,1 % или 2013,1 тыс. рублей. В основном это произошло по причине увеличение поступлений за месяц по налогу на доходы физических лиц и государственной пошлине, а так же поступления по транспортному и земельному налогам за январь 2016 года в два раза выше поступлений января 2015 года. Самый большой рост поступлений к прошлому году по транспортному налогу - 228,6 %, земельному налогу - 208,5 %, госпошлине – 208,0 %, НДФЛ - 160,6 % и акцизам - 107,7%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 6,5 %, к аналогичному периоду прошлого года на 92,3 %, т.е. снижение на 7,7 % или на 192,0 тыс.рублей. Самое большое снижение произошло по поступлению доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 11,7 % или 132,5 тыс.рублей и штрафам на 17,6 % или 18,8 тыс.рублей. Наибольший рост к прошлому году по доходам от использования имущества – 107,6 % или 67,7 тыс.рублей и по доходам от оказания платных услуг – 115,7 % или 1,7 тыс.рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 22632,3 тыс.рублей или на 6,3 %. Низкое исполнение объясняется тем, что операции по счетам администрации приостановлены в связи с неисполнением судебных решений по задолженности за поставленный городу природный газ. Большая доля средств – 94,4 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (21364,5 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 19320,7 тыс.руб. (85,4%), на культуру – 1985,3 тыс.руб. (8,8%), на социальную политику – 58,5 тыс.руб. (0,2%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 41,0 тыс.рублей или 0,2 % от общей суммы расходов бюджета, на общегосударственные вопросы – 1054,5 тыс.руб. или 4,6 %, другие расходы – 0,8 %.
Муниципальный долг составил 17,1 млн.руб.
За отчетный период проведено 1 заседание межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов бюджета города Алатыря, своевременности и полноты заработной платы при главе администрации города Алатыря. Проведено 1 рейд по 10 хозяйствующим субъектам. На заседание комиссии было приглашено 16 хозяйствующих субъекта.